• Президент України
  • Верховна рада
  • Урядовий портал
  • Урядова телефонна
  • енергоефективність
  • Мінрегіон
  • Донецька ОДА
  • Донецкий областной совет
  • Донецький обласний контактний центр
  • Національної дитячої «гарячої лінії»
  • Офіційний веб-сайт Головдержслужби України
  • Донецька обласна служба зайнятості
  • Державний реєстр виборців
  • Веб-портал електронних послуг
  • проект ExportUA

Оновлено 07.03.2017 10:35

Інформація про виконання міського бюджету у 2016 році

1. ДОХОДИ


За 2016 рік до міського бюджету всього надійшло 1 618, 2 млн. грн. при уточненому річному плані 1 572, 7 млн.грн., у тому числі:


- 601,7 млн. грн. або 37,2% - власних та закріплених податків, зборів та платежів загального фонду;


- 62, 8 млн. грн. або 3,9% - надходжень спеціального фонду;


- 953, 7 млн. грн. або 58,9% - міжбюджетних трансфертів загального та спеціального фондів.


В порівнянні з 2015 роком до бюджету міста надійшло доходів загального та спеціального фондів без урахування трансфертів на 182,2 млн.грн. або на 37,8% більше. ( 2016 рік – 664,5 млн.грн., 2015 рік - 482,3 млн. грн).


Загальний фонд


Доходна частина загального фонду бюджету з трансфертами за звітний період виконана на 101% до уточненого річного плану (план 2016 року – 1 518, 8 млн. тис. грн., фактично надійшло – 1 533, 2 млн. грн.) (дані в розрізі платежів наведені в додатку 1 до рішення).


Доходну частину загального фонду бюджету по власним надходженням ( загальний фонд без трансфертів), виконано на 102,8% до уточненого річного плану ( план – 585,4 млн.грн. фактично надійшло - 601,7 тис. Грн.).


Загальний фонд міського бюджету на 36% сформований 8 бюджетоутворюючими підприємствами, а це - 216,7 млн.грн. надходжень загального фонду за 2016 рік.


Найбільше податків та зборів до загального фонду бюджету сплатив ПАТ «НКМЗ»- 121,1 млн.грн., що складає 20,1% доходів загального фонду.


Інші бюджетоутворюючі підприємства ( такі як ТОВ « Тедіс Україна», ПАТ «ЕМСС», ТОВ «КФЗ», ТОВ «Паралель-М лтд», ПАТ «СКМЗ»,ПАТ «КЗВВ», ТОВ «Краматеплоєнерго») мають питому вагу в надходженнях до загального фонду міського бюджету від 5,2% до 0,8%.


Доходна частина загального фонду міського бюджету на 64,8% формується за рахунок податку з доходів фізичних осіб.


План надходжень ПДФО за 2016 рік виконано на 102,5% до річних призначень (план – 380,8 млн.грн., фактично надійшло – 390,2 млн.грн.). Порівнювано з 2015 роком цього податку надійшло на 145, 8 млн. грн. більше або на 59,7% в основному за рахунок:

- збільшення ставки оподаткування з 15% до 18%;

- додаткових надходжень ПДФО від підприємств, які зареєструвались у м.Краматорську;

- дивідендів та бонусів ПАТ «НКМЗ».


Питома вага ПДФО від ПАТ «НКМЗ» в загальній сумі цього податку залишається значною і дорівнює 27,1%.


По бюджетоутворюючим підприємствам порівняно з минулим роком міста спостерігається зростання фонду оплати праці на:


- ПАТ «НКМЗ» - на 12,6% за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 1412,2 грн. (7630 грн.), незважаючи на зниження середньооблікової чисельності працівників на 820 чол.;


- ТОВ «КФЗ» - на 18,8% за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 956 грн. (5397 грн.) при зниження середньооблікової чисельності працівників на 25 чол.;


- ПАТ «СКМЗ» - на 23,9% за рахунок зростання середньомісячної заробітної плати на 790,9 грн. (3881,9 грн.) при зниженнї на 14 чол.


При цьому у 2016 році відбулося зниження середньооблікової чисельності працівників на:

- ПАТ «НКМЗ» - на 820 чол.;

- ТОВ «КФЗ» - на 25 чол.;

- ПАТ «СКМЗ» - на 14 чол.


Другим після ПДФО по сумі надходжень до бюджету міста є акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Його надходження до бюджету міста склали 79, 1 млн.грн. або 13,2% доходів загального фонду.


У порівнянні з 2015 роком надходження по цьому податку збільшились на 28,1 млн.грн. або у 1,5 рази за рахунок надходжень січня 2016 року у сумі 4,9 млн.грн. та змін до Податкового кодексу, а саме: зміна ставки податку з роздрібного продажу палива з 5% на 0,042 євро за 1 л та подорожчання одиниці підакцизної продукції через збільшення ставки податку для виробників спирту та тютюну.


Надходження плати за землю за 2016 рік склали - 71,9 млн. грн. або 12% доходів загального фонду бюджету. Порівняно з минулим роком цього податку надійшло на 19,9 млн. грн. або на 38,2% більше за рахунок застосування з січня 2016 року коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель у розмірі 1,433.


Єдиного податку у 2016 році надійшло 43,6 млн.грн. В доходах загального фонду цей податок займає 7,3%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження по ньому збільшились на 29,2 млн. грн. або на 49,6 % за рахунок надходжень від платників єдиного податку ІІІ групи , які збільшили обсяг виконаних робіт.


Інші доходи (податкові та неподаткові) займають 2,5% у загальному фонді міського бюджету та складають 14,8 млн. грн.


Основні з них - це плата за надання адміністративних послуг – 5,1 млн.грн.: орендна плата за користування майном, що перебуває в комунальній власності – 3,2 млн.грн : державне мито - 2,9 млн.грн.


Спеціальний фонд


Планове завдання по спеціальному фонду міського бюджету без трансфертів на 2016 рік затверджено в сумі 24,3 млн.грн. Станом на 01.01.2017 до спецфонду міського бюджету надійшло 62,8 млн.грн., в т.ч.:

- коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності – 798,0 тис.грн.;

- коштів від продажу землі – 388,7 тис.грн.;

- коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту– 86,1 тис.грн.

- екологічного податку - 2,3 млн.грн.

- власних надходжень бюджетних установ -59,3 млн.грн. (в основному за рахунок зменшення благодійної допомоги, отриманої від підприємств та організацій).


Трансферти загального та спеціального фондів


За 2016 рік отримано трансфертів на суму 953,7 млн.грн. або 99,9% до уточненого річного плану ( річний план – 963,1 млн..грн.).


Недоотримання трансфертів в сумі 9,4 млн. по субвенціях з державного та обласного бюджетів та бюджетів інших міст пояснюється:

- не відкоригованими планами субвенції на утримання прийомних сімей ;

- недоотриманням субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ;

- отриманням медичної субвенції з бюджетів інших міст в розмірах менш ніж заплановано у зв’язку з зменшенням кількості звернень жителів цих міст за медичною допомогою.


2. ВИДАТКИ/b>


За рахунок міського бюджету утримується 132 установи та надається фінансова підтримка 3 установам, а саме: дитячо – юнацькій спортивній школі, підпорядкованій ПАТ «Енергомашспецсталь», КП «Об’єднання парків культури та відпочинку», КО «Краматорський міський фонд підтримки підприємництва».


Загальний фонд


Видаткову частину загального фонду міського бюджету за 2016 рік виконано у сумі 1357,620 млн. грн., що складає 124,4 % до затвердженого річного плану (1 091,583 млн.грн.) та 98,08 % до уточненого річного плану (1 384,179 млн.грн.). У порівнянні з 2015 роком касові видатки міського бюджету збільшились на 365,251 млн. грн.


З них 66,4% (901,066 млн. грн.) склали видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету на освіту, охорону здоров’я та соціальний захист населення, з обласного бюджету - на надання пільг на оплату житлово – комунальних послуг інвалідам 1 та 2 групи по зору та на оздоровлення дітей у КП «Перлина Донеччини»;


У 2016 році касові видатки загального фонду міського бюджету спрямовувались на :

- утримання установ та здійснення заходів у соціально-культурній сфері – 1 196,740 млн.грн., або 88,1 %;

- утримання житлово-комунального господарства – 51,466 млн. грн. або 3,8 %,

- органи місцевого самоврядування – 41,812 млн. грн. або 3,0 %;

- інші видатки загального фонду – 67,600 млн. грн., що складає 4,9% від загального обсягу видатків.


Видатки соціально – культурної сфери міста (графік 4а) у 2016 році розподілились наступним чином: на освіту – 315,354 млн.грн., охорону здоров’я – 229,498 млн. грн., соціальний захист та соціальне забезпечення – 613,935 млн. грн., культуру , фізичну культуру і спорт – 37,953 млн.грн.


В структурі видатків загального фонду 92% (1 247,855 млн. грн.) займають захищені статті, у т.ч.: видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 464,019 млн. грн.; на енергоносії - 66,968 млн. грн.; на медикаменти – 32,310 млн. грн.; на продукти харчування -26,188 млн.грн.; інші виплати населенню (надання пільг та субсидій, стипендій, пільгові рецепти тощо) – 624,533 млн. грн., трансферти органам державного управління інших рівнів – 33,835 млн. грн., та 8 %, або 109,764 млн.грн. склали видатки на утримання бюджетних установ, виконання міських програм, трансферти комунальним підприємствам на виконання поточного ремонту та утримання об’єктів благоустрою.


За рахунок коштів загального фонду у 2016 році було профінансовано більше 20 місцевих програм, в т.ч. по галузях соціально – культурної сфери. Наприклад, по програмі протидії захворюванню на туберкульоз – 553,6 тис.грн., по програмі профілактики ВІЛ – СНІДу – 440,8 тис.грн., по програмі профілактики та лікування цукрового діабету -724,00 тис,грн., по програмах у галузі соціального захисту населення (матеріальна допомога сім’ям, у яких виховуються діти інваліди та діти з онкологічними захворюваннями – 156,0 тис. грн., по програмі соціального захисту учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб- 46,0 тис.грн., по програмі відшкодування частини суми кредитів, залучених фізичними особами, об»єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово- будівельними кооперативами на впровадження заходів з енергозбереження у м. Краматорську -193,6 тис.грн.) тощо.


З міського бюджету було надано 21,9 млн. грн. субвенцій, в т.ч. селищним радам на капітальний та поточний ремонт доріг, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення – 16,4 тис. грн. , обласному бюджету на оздоровлення та дітей та учнівської молоді, на капітальний ремонт доріг м. Краматорськ – 4,1 млн. грн., держ.бюджету - головному управлінню Національної поліції в Донецькій області, 12-му державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України у Донецькій області, управлінню СБ України в Донецькій області – 1,4 млн. грн.


Станом на 01.01.2017 по міському бюджету має місце внутрішній борг по середньостроковій позиці, отриманій з Єдиного казначейського рахунку у сумі 17523,2 тис. грн., в т.ч.: за 2010 рік – 3440,6 тис. грн., за 2012 рік – 5555,2 тис. грн., за 2013 рік – 8527,4 тис. грн., та по кредиту між Краматорською міською радою і Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) щодо реалізації інвестиційного проекту « Підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів м. Краматорська» - 4,731 млн.грн. за курсом НБУ на 01.01.2017 року.


Спеціальний фонд


Видатки спеціального фонду міського бюджету склали 257,258 млн. грн., що становить 79 % від уточненого річного плану (324,153 млн. грн.).


Із зазначеного обсягу видатків 62,6 % або 161,169 млн. грн. склали видатки бюджету розвитку (графік 6). В порівнянні з минулим роком обсяг бюджету розвитку зріс – на 48,31 млн. грн., або на 42,8 %.


Додатковому виділенню коштів сприяло проведення фінансової децентралізації, що дало змогу передбачити в бюджеті розвитку видатки на співфінансування з міського бюджету до інвестиційних проектів за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку в сумі 2615,950 тис. грн. та 10 – 20 % спів фінансування до грантів Євросоюзу в сумі 24,192 тис.грн. Кошти бюджету розвитку були використані по:


управлінню освіти -17, 461 млн.грн.- капремонти, реконструкція з розробкою проектно – кошторисної документації по закладах освіти, придбання комп’ютерної техніки та технологічного обладнання для дитячих садків ;


по відділу охорони здоров’я -22 845,033 тис.грн,, в порівнянні з минули роком обсяг капітальних витрат виріс на 12 ,019 млн .грн.або у 2 рази. ці кошти були використанні на:


- капремонти та реконструкція приміщень закладів охорони здоров’я та придбання медичного обладнання (Капітальний ремонт покрівлі господарчого корпусу КМУ "Міська лікарня №1"з розробкою ПКД ; капітальний ремонт із заміною віконних блоків на пластикові в хірургічному корпусі КМУ «Міська лікарня № 1» з розробкою ПКД; Реконструкція приміщення ЦПМСД № 1 під розміщення флюорографа (КЗ "Центр первинної медіко -санітарної допомоги №1"); кисневі концентратори, автоклав, аквадистилятори, дізенфекційна камера, та іншого обладнання довгострокового користування, побутової та комп'ютерної техніки для КМУ "Міська лікарня №3";апарату штучної вентиляції легенів; ультразвукової діагностики для дітей.


по управління з гуманітарних питань-17, 325 млн.грн.

- поповнення бібліотечного фонду, кап. ремонт приміщень бібліотек, розробка проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту кімнат підлітків "Мир", "Прометей", "Молодість", "Факел" , капітальний ремонт художнього та історичного музеїв. На придбання комп’ютерної техніки та придбання атракціонів і обладнання.


по відділ житлового господарства- 21 ,609 млн.грн.

- капремонти житлового фонду, нежитлових приміщень, пожежних гідрантів, інших об’єктів благоустрою, розробка ПКД, реконструкція комунальних об’єктів; придбання навісного обладнання, тракторів МТЗ, причепів ПТС , бензопил середнього та малого класу, висоторізів, бензоножиць, бензинових пилосмоків, гідромотору райдеру, фронтальних навантажувачів


по відділ комунального господарства – 19, 646 млн.грн.

- капітальний ремонт автодоріг; капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів; капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з розробкою проектно-кошторисної документації; придбання дорожньої комбінованої машини на базі самоскида МАЗ-5550В2;


управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста-14 ,566 млн.грн.

- розробка проектно-кошторисной документації по реконструкцію території міста; будівництво зупинок громадського транспорту; будівництво дитячих та спортивних майданчиків; розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт тротуарів та пішохідних зон.


відділ транспорту, зв’зку та енергетики -21,872 млн.грн.

- капітальний ремонт контактної мережі тролейбусів, трамваїв, колісних пар трамваїв та трамвайної колії.; придбання автобусів для перевезення пасажирів з метою заміни трамвайної лінії на автобусні маршрути КП "КТТУ"; розробка проектно-кошторисної документації на "Реконструкцію каналізаційного колектору мікрорайону "Лазурний; розробка проектно-кошторисної документації на "Реконструкцію залу фільтрів фільтрувальної станції м. Краматорськ".


Із загальної суми виконання спеціального фонду, або 47,703 млн. грн. скали видатки за рахунок трансфертів з інших рівнів, в т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету на реконструкцію спортивних майданчиків (футбольних полів) із улаштуванням штучного покриття на територіях ЗОШ №№ 26,8,31,15; реконструкцію футбольного поля (спортивного майданчика) із улаштування синтетичного покриття (штучна трава) в парку культури та відпочинку "Сад ім. Бернацького"; обласного бюджету на озеленення міста, а саме реконструкція парків культури та відпочинку ім. Пушкіна, та ім. Леніна з розробкою проектно-кошторисної; на відновлення (кап. ремонт доріг) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях


У 2016 році за рахунок залишку коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища надано субвенцію Біленьківській селищній раді на придбання контейнерів для збору ТПВ у сумі 199 тис. грн.


За рахунок гранту Євросоюзу на реалізацію проекту «Забезпечення житловими умовами найбільш вразливих внутрішньопереміщених осіб та жителів м. Краматорська, які опинились під впливом конфлікту в Україні» оплачені послуги технічного персоналу в сумі 128,3 тис. грн.


Станом на 01.01.2017 кредиторська заборгованість відсутня.




Олена Саєнко

начальник фінансового управління



202 перегляди

Print

Пошук на сайтi


Подiї тижня

  • 23.09.2017

    10-00 -16-00
    День відкритих дверей
    музей історії міста
    начальник управліня з гуманітраних питань Гореславець А.М.

  • 23.09.2017

    14-00
    Проведення кінопоказу, присвяченого 76-річчю пам`яті трагедії Бабиного Яру
    МПК «Будівельник»
    начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

  • 23.09.2017

    15.00
    «Від широких степів до високих зірок» - народне гуляння, присвячене Дню міста Краматорська
    МПК ім.Л.Бикова
    начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

  • 23.09.2017

    16-30
    Змагання з міні-футболу серед дитячих команд мікрорайону. Для різних вікових груп дітей шкільного віку, присвячені до Дня міста та Дня машинобудівника
    КП «Лідер»
    начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

  • 23.09.2017

    протягом дня
    Святкові культурно-масові, спортивні заходи до Дня міста
    площа Миру
    начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

  • 24.09.2017

    10-00
    Відкритий кубок Донбасу з мотокросу
    Кутова балка
    начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

  • 24.09.2017

    17-00
    Масове гуляння до Дня міста
    Клуб «Зоря»
    начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

  • 24.09.2017

    20-00
    День міста. Розважальна програма
    майданчик біля клубу «Надія»
    начальник управління з гуманітарних питань Гореславець А.М.

Всі подiї


Календар новин


Підписатися на новини


  • Графік викошування амброзії на 2017 рік
  • Контакт центр
  • СБУ Інформує
  • Петиції
  • ОСББ
  • бджет-візуалізація
  • Громадський бюджет
  • Комунальна медична установа 'Міська лікарня №1'
  • police
  • Центр допомоги учасникам АТО
  • Пільги учасникам АТО_2
  • Проект підтримки внутрішньо переміщених осіб
  • Реєстрація документів на субсідію
  • Розрахунок субсідій
  • Пільги учасникам АТО
  • Інформанція для переселенців
  • Сайт «Teplo.gov.ua»: як отримати субсидію?